OBJETIVO
Capacitar servidores a utilizarem o novo sistema de consultas do Governo Federal, Tesouro Gerencial “TG”, para a confecção de relatórios gerenciais (execução orçamentária e financeira: empenho, liquidação, pagamento, restos a pagar). O curso apresentará as principais características e funcionalidades do novo sistema. Ainda serão abordados os principais conceitos referentes à administração financeira, orçamentária, contábil e patrimonial relacionados à execução no SIAFI, facilitando assim, a extração correta e fidedigna dos relatórios necessários à tomada de decisão.
PÚBLICO-ALVO
Servidores que atuam nas áreas de planejamento, orçamento, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e nas Secretarias de Controle Interno dos três poderes; auditores internos das entidades da administração indireta e Auditores governamentais de controle externo e demais interessados.
Pré-requisitos:
- a) Ter curso superior ou exercício profissional na área contabilidade, patrimônio, orçamento, administração e finanças públicas em geral ou em áreas correlatas e conhecimentos básicos de Siafi;
- b) Ter acesso ao SIAFI Operacional e possuir, no mínimo, os seguintes perfis: CONEXEC e TESCONGER.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo I – Conceitos Básicos de Administração Financeira e Orçamentária aplicado ao SIAFI | 1. Noções de Administração Orçamentária e Financeira e armazenagem de dados no SIAFI; 2. Estrutura da informação no SIAFI e relacionamento com o Tesouro Gerencial: conta contábil, conta corrente, documento de lançamento contábil; 3. Extração de dados: conta contábil com conta corrente “célula orçamentária da despesa”.
Módulo II – Tesouro Gerencial – Visão geral e Tipos de consultas | 1. Introdução ao Tesouro Gerencial: Histórico: Arquitetura; Plataforma BI; 2. Forma de acesso; Segurança do sistema; Nível de acesso; Perfil de acesso; 3. Navegação pelo Sistema: Menus; Principais características; Relatórios Compartilhados; Meus Relatórios; 4. Funcionalidades: Minhas Subscrições; Lista de Histórico; Criar Filtro; Criar Prompt; Criar Métrica; Criar Grupo Personalizado; Criar Documento; Criar Dashboard; Criar relatório: Relatórios em Branco; Consulta Construída; Conceitos (atributos, métricas, linhas e colunas); 5. Tipos de consultas: Consulta às Tabelas administrativas, Orçamentárias e Contábeis; Consulta de Valores sintéticos de contas contábeis e itens de informação; Consulta de Saldos gerenciais de contas contábeis e itens de informação; Consulta de documentos; Extratos de contas ou item de Informação por documentos.
Módulo III – Consultas às tabelas Administrativas, Orçamentárias e Contábeis | 1. Tabelas do Tesouro Gerencial: Contas Contábeis; Itens de Informação; Estrutura organizacional: UG, Órgão e UO; Utilização de atributos; 2. Exercícios: Área de design: Filtro do relatório; Linha x Coluna x Paginar por; Menus de criação de relatórios; Aba: Início do Relatório.
Módulo IV – Consulta de saldo – Contas Contábeis | 1. Utilização de métricas: tipos de métricas; 2. Utilização dos atributos “data de lançamento”; 3. Construção de relatórios com o atributo “conta contábil” e “métrica”: limite de saque, contratos, depreciação; 4. Exercícios: Menus de criação de relatórios; Aba: Ferramentas; Dados; Planilha; Formato; 5. Filtrar em; 6. Relatórios Compartilhados; 7. Lista de Histórico; 8. Formulário de Atributos.
Módulo V – Consulta de saldo – Itens de Informação: Dotação Orçamentária e Descentralização de Créditos | 1. Lei Orçamentária Anual – principais conceitos: classificação institucional, funcional, estrutura programática, natureza de despesa, fonte de recurso, esfera orçamentária, resultado primário, tipos de créditos; 2. Dotação Inicial; 3. Créditos Adicionais: suplementar, especial e extraordinário; 4. Dotação Autorizada; 5. Provisão e Destaque Orçamentário; 6. Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: dotação; provisão; destaque; 7. Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa e suas inter-relações; 8. Exercícios; 9. Criar Filtro; 10. Elemento Derivado; 11. Classificação: crescente e decrescente.
Módulo VI – Consulta de saldo – Itens de Informação: Execução Orçamentária e Financeira da Despesa (empenhado, liquidado, pago) | 1. Noções do PCASP; 2. Execução simplificada da despesa; 3. Principais contas de despesa e seus contas correntes; 4. Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: empenhado, liquidado, pago; 5. Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação e suas inter-relações; 6. Exercícios; 7. Drill; 8. Formatação Avançada; 9. Criar Prompt; 10. Renomear; 11. Criar Grupo Personalizado; 12. Subscrição.
Módulo VII – Consulta de saldo – Itens de Informação: Execução Orçamentária e Financeira Restos a pagar (processados e não processados) | 1. Noções do PCASP; 2. Execução simplificada de restos a pagar; 3. Principais contas de restos a pagar e seus contas correntes; 4. Consultas de Execução de Restos a pagar: por Unidade Gestora, programa, fonte, projeto/atividade, Ptres, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação e suas inter-relações; 5. Detalhamento: por Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, programa, ação, fonte, projeto/atividade, PTRES, Plano Orçamentário, natureza da despesa, credor, nota de empenho, modalidade de licitação, ano emissão e suas inter-relações; 6. Construção de “Novo Relatório” com o atributo “item de informação” e “métrica”: restos a pagar processados e não processados; 7. Exercícios.
Módulo VIII – Consultas a Documentos Contábeis e Consultas – Extratos de Contas Contábeis ou item de Informação por documentos | 1. Documentos do SIAFI: Nota de Empenho (NE), Nota de Crédito (NC), Proposta de Programação Financeira (PF), Ordem Bancária (OB), Nota de Lançamento (NL), entre outros; 2. Extratos de Contas Contábeis ou item de Informação por documentos.
Módulo IX – Consultas a Documentos Hábeis | 1. Consulta ao preenchimento dos documentos hábeis: NP; AV; FL; RB; RP.